📈 2026-08-02 周日 全天复盘
📊 大盘总结
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 涨跌家数 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3832.26 | +0.72% | 涨4691 / 跌728 | 2.54万亿 |
💼 持仓情况
| 股票 | 成本 | 现价 | 盈亏 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 天山铝业 002532 | 12.446 | 13.20 | +6.06% | 持有，但周一要有低开的心理准备。周末突发重大变量：7月31日美国国土安全部将43家中国企业列入UFLPA(维吾尔强迫劳动预防法)实体清单，天山铝业集团及7家子公司在列，名单总数由144家扩至187家，是该法2021年生效以来单次扩容最大的一次。【核查结论：实质影响极小】公司曾于2025年4月8日、2025年12月24日两度在投资者互动平台明确回复——主营电解铝、氧化铝、高纯铝及铝箔产品均以国内市场销售为主，没有出口美国的产品。UFLPA本质是进口限制清单(禁止相关产品进入美国口岸)，对一家本就不对美出口的公司而言，直接经营影响接近于零。中国商务部已于8月1日发表声明强烈谴责，定性为单边制裁和经济胁迫。【但情绪冲击是真实的】散户看到制裁二字先卖后问是常态，周一低开概率大。应对纪律：低开不慌不砍，本票属启动型票，底线仍是启动日7月14日涨停实体低点11.32(收盘破才走)，距现价还有14.5%空间；若低开后快速拉回并守住MA10约12.74，视为错杀可继续持有。风险在于连累整个电解铝板块情绪，而板块基本面(中报预增101.52%、PE约10.2、股息4.13%)未受任何损伤。特别提醒：8月3日是临时股东会股权登记日(仅决定投票资格)，不是分红股权登记日，10派3仍是董事会预案，需8月10日股东会审议通过后另发权益分派实施公告才定除权除息日。 |
📍 自选股消息
| 股票 | 消息 |
|---|---|
| 天山铝业 002532 | 被列入美国UFLPA实体清单(集团+7家子公司)，但公司无对美出口产品，实质影响极小、情绪冲击待消化 |
| 海康威视 002415 | 近一周203家机构扎堆调研居全市场首位(43家基金+31家券商+75家私募，重阳裘国根、高毅邓晓峰冯柳同场)。中报营收468.23亿增11.97%、净利78.96亿增39.57%，Q2单季毛利率50.67%六个季度连升创历史新高，中期分红10派5.5共50.41亿。创新业务营收151.7亿增28.93%占比超32%。注意：本周主力实际净流出10.54亿，是游资和散户在买，高位分歧已现 |
| 云铝股份 000807 | 电解铝板块成为周末机构最看好方向之一。Wind铝行业指数近一月涨7.62%，云铝月涨20.23%、神火月涨22.97%。招银国际预计2026年全球电解铝供给缺口扩至需求的2%、铝价同比涨15%；券商8月金股有色金属占比升至次席8.79%。中报预增170.98%至181.82% |
| 深科技 000021 | 存储链风险未解。7月半导体板块区间跌33.31%、存储芯片跌34.82%，套牢盘极重。周五高开低走给了套牢资金离场窗口，洗盘并未完成，科创50日线四连阴。周一若低开不可贸然抄底 |
| 高德红外 002414 | 无新增消息。两周累计下跌11.13%，已跌破MA120，分歧验证结案，趋势未修复前不参与 |
| 上海沿浦 605128 | 无新增消息。上周涨15.69%为自选池最强，但乖离过大，等回踩19.88一线再评估 |
| 翔鹭钨业 002842 | 无新增消息。筹码成本33.75套牢重、20日主力净流出5.67亿，支撑28.84，继续观望 |
📅 明日策略
说明
本篇为周日晚间增量版。今日上午已发布过一版本周周总结(回顾7/27-7/31全周行情)，本篇不重复大盘周回顾，聚焦周末新增消息面与周一实战策略——尤其是傍晚才确认、直接关系到持仓的天山铝业UFLPA事件。
本篇为周日晚间增量版。今日上午已发布过一版本周周总结(回顾7/27-7/31全周行情)，本篇不重复大盘周回顾，聚焦周末新增消息面与周一实战策略——尤其是傍晚才确认、直接关系到持仓的天山铝业UFLPA事件。
一、周末重大变量：持仓股被列入美国UFLPA清单
| 要点 | 内容 |
|---|---|
| 事件 | 7月31日美国国土安全部将43家中企列入UFLPA实体清单，天山铝业集团及7家子公司在列 |
| 规模 | 清单总数144家增至187家，2021年生效以来单次扩容最大，特朗普第二任期首次动用 |
| 同批企业 | 山东黄金、白银有色、特变电工、洽洽食品、七匹狼、郑州思念、湖南艾华、伊犁川宁等 |
| 机制 | 可反驳推定：货物到美国口岸直接推定为强迫劳动生产，需进口商自证清白 |
| 实质影响 | 极小。公司2025年4月、12月两度公开回复无出口美国产品，主营全部内销 |
| 官方表态 | 商务部8月1日声明：毫无事实依据，典型经济胁迫，强烈谴责坚决反对 |
| 操作结论 | 低开不砍，底线11.32不变；错杀反而是观察加仓的窗口，但本周不加仓 |
提醒同批上榜的特变电工、山东黄金等如有持仓，同样先看该公司对美出口占比再做决策，不要一刀切恐慌。
二、周末其他消息面：多空交织
| 方向 | 消息 |
|---|---|
| 利好 | 特朗普表态若达成协议框架则取消对伊朗打击，中东地缘阶段性降温，国际油价暗盘大跌 |
| 利好 | 四部门(金融监管总局、央行、证监会、财政部)联合发布健全金融机构治理实施意见22条，长周期考核、清扫险资理财养老金入市制度障碍 |
| 利好 | 谷歌微软亚马逊Meta承诺未来几年AI基础设施合计投入近2.4万亿美元；微软亚马逊财报超预期，亚马逊股价暴涨超15% |
| 利好 | 国常会六张网定调(水网、新型电网、算力网等)年内投资超7万亿；央行再表态维护金融市场稳定 |
| 利空 | 证监会一日9张罚单6家券商投行被罚，湘财证券、国盛证券被立案(湘财7月29日刚涨停、48小时后被立案) |
| 利空 | 交大昂立8月4日起变更ST交昂、瑞贝卡8月3日起变更ST瑞贝卡；九连板爱丽家居8月3日起停牌核查；天力锂能被立案 |
| 利空 | 周五美股科技股高开低走，算力硬件与半导体冲高回落，仅AI软件应用走强，对A股相关板块有情绪压制 |
| 利空 | UFLPA新增43家中企，中美经贸牵头人7月30日刚通话次日即出手，短期风险偏好受扰 |
三、周五收盘技术位速查
| 指数 | 收盘 | 当日 | 本周 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3832.26 | +0.72% | +0.47% |
| 深证成指 | 13578.93 | +2.21% | -1.42% |
| 创业板指 | 3343.96 | +3.06% | -3.93% |
| 科创综指 | — | +3.69% | -6.24% |
关键位置：上证收在5日线之上、10日线之下，已连收四根十字星，多空胶着未选方向。支撑3800，压力3840-3850(套牢密集区)，颈线3884。量能2.54万亿是近期天量，反弹延续需站稳2.5万亿之上，再放量2500亿难度很高。
四、周一实战策略
| 项目 | 执行 |
|---|---|
| 仓位 | 维持半仓不加仓。周末多空交织、指数在压力位下方，不是加仓时点 |
| 天山铝业 | 持有。低开不砍不慌，盯两条线：MA10约12.74、底线11.32。收盘不破11.32就拿住 |
| 不做的事 | 1不抄底存储芯片(7月跌34.82%洗盘未完)；2不追20cm涨停的AI应用小票(封板率仅48%、炸板率超50%)；3不因为周末利好满仓赌反弹 |
| 可关注 | 大金融(政策直接受益、券商弹性最大但需消化罚单情绪)；电解铝(业绩+高分红双支撑)；有业绩的AI硬件龙头回踩 |
| 买点纪律 | 不追高开，等分时回踩确认承接；买点仍留在14:45-14:55尾盘 |
| 大势判断 | 震荡分化概率最大。八月中报密集披露(8月31日前完成)，上半月小盘题材弹性强、下半月资金转向绩优龙头，业绩暴雷股持续承压 |
一句话总结：制裁标题吓人、实质伤害有限，这种错位往往才是拿住筹码的机会，但前提是你清楚自己的底线在哪。周一低开是对纪律的考验，不是对判断的否定。
⚠️ 本复盘仅为个人复盘笔记，不作为投资参考。股市有风险，入市请谨慎！
🤖 自动生成于 2026/8/2 20:21:31
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