📈 2026-08-04 周二 全天复盘
📊 大盘总结
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 涨跌家数 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3822.28 | +0.33% | 涨3642 / 跌1747 | 2.21万亿 |
💼 持仓情况
| 股票 | 成本 | 现价 | 盈亏 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 天山铝业 002532 | 12.446 | 13.16 | +5.74% | 持有。收13.16(+1.46%)，浮盈+¥857。今日最高13.25第四次精准触及MA60(13.25)后回落，站稳MA5(13.11)/MA10(12.90)/MA20(12.37)。风险点：主力连续3日净流出(今日-721万、近3日-2.89亿)，且今日全市场风格从红利/低估值大搬家至科技成长(银行-2.75%)，价值股承压。但近20日主力仍净流入4.66亿，筹码成本13.62在上方，8/10股东会审议10派3。启动型票不设硬止损，底线仍为启动日实体低点11.32 |
📍 自选股消息
| 股票 | 消息 |
|---|---|
| 海康威视 002415 | 收38.63(+1.79%)，三连涨累计+8.45%创阶段新高，年初至今+32.79%。PE21.54/股息2.98%，均线完美多头。但乖离MA5(37.07)已达4.2%超过3%铁律，量比0.85缩量上攻。质地最好但不追高，等回踩MA5缩量企稳 |
| 深科技 000021 | 收36.54(+5.88%)，换手8.29%大幅反弹，受益电子板块+5.73%及存储芯片+6.00%。但量比仅0.81属缩量反弹，5日仍-7.63%、20日-32.42%，PE47.98。近5日主力净流出23.97亿，反弹力度不代表趋势修复，不接飞刀 |
| 翔鹭钨业 002842 | 收31.42(+6.15%)，钨板块涨6%带动，主力净流入8615万。中报预增2347%-3435%(净利4.5-6.5亿)。但换手12.94%过高、筹码成本33.06元在上方套牢，20日仍为负。距45-47入场区甚远，仅观察 |
| 云铝股份 000807 | 收26.02(+1.32%)，与天山铝业同步跟随有色+1.54%温和上涨。PE低位、绿色铝龙头，但同板块不重复配置 |
| 高德红外 002414 | 收12.92(+1.25%)，昨日3.07亿装备合同利好后仅温和跟涨，量比0.65极度缩量。5日-6.10%，PE56.97仍偏贵，股价在MA120下方。利好不涨=承接不足，继续观望 |
| 上海沿浦 605128 | 收23.25(+1.09%)，量比0.65持续缩量横盘，PE36.30。汽车零部件板块+1.05%但整车-0.19%走弱。突破23.59需放量，暂无信号 |
📅 明日策略
一、今日全景：一场蓄谋已久的风格大迁徙
今天最关键的不是涨跌，而是钱从哪里搬到了哪里。沪指只涨0.33%，看起来平淡，但这是被银行板块（-2.75%，四大行齐跌超3%）硬生生压下来的。剔除银行拖累，沪指实际强度对应3860点附近。
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3822.28 | +0.33% | 10084亿 |
| 深证成指 | 13885.71 | +3.25% | 12052亿 |
| 创业板指 | 3488.97 | +5.64% | 6016亿 |
| 科创50 | 1616.36 | +4.09% | 1265亿 |
| 沪深300 | 4600.93 | +1.27% | 6988亿 |
| 北证50 | 1093.49 | +1.62% | 151亿 |
全天成交2.21万亿，较昨日放量2162亿；涨3642跌1747，涨停140只、跌停仅1只，连板19只封板率90%——赚钱效应爆棚。主力资金净流入约540-646亿。
二、两条主线：CPO兑现 + CXO业绩反转
主线一：算力硬件（CPO/PCB/光模块） — 催化是英伟达8月3日宣布 Spectrum-X CPO 交换机正式向合作伙伴出货，加上 Vera Rubin 平台发布。这意味着 CPO 从远期故事变成了现实订单。通信设备板块+9.41%居首、电子+5.73%，光模块三剑客一天被灌进165亿：中际旭创+13.24%盘中破1000元收1022元（主力净流入50.5亿）、新易盛+45.6亿、东山精密涨停+42亿。PCB掀涨停潮20余股，光库科技20cm涨停。
主线二：CXO/CRO基本面反转 — 药明康德昨晚半年报：营收288.97亿(+38.93%)、净利110.8亿(+29.43%)，Q2单季营收164.62亿创历史新高，在手订单664.3亿(+25.2%)，并全面上调全年收入指引从513-530亿至585-605亿。今日直线涨停封单超10万手，凯莱英、普洛药业、义翘神州20cm等掀涨停潮，兴业/华泰双双上调盈利预测。这是业绩驱动而非情绪驱动，含金量高于纯题材。
三、被抛弃的一边
银行-2.75%（净流出20.5亿）、食品饮料-1.71%、交通运输-1.56%、钢铁-1.23%、石油石化-1.11%——全是上半年抱团的红利防守方向。比亚迪被净卖出14.95亿居首，汽车整车板块走弱。这轮切换是存量资金的战略性调仓，不是简单轮动。
四、明日（8月5日）操作策略
- 持仓天山铝业：持有，但要盯紧13.25这道坎。今天已是第四次冲击MA60(13.25)未能站上（7/30高13.70、7/31高13.38、8/3高13.13、8/4高13.25），回踩低点在逐级抬高属健康攻关。但要警惕两点：一是主力连续3日净流出累计2.89亿；二是今日风格大搬家，红利/低估值价值股正在被抽血。若明日放量站上13.25并收在其上，看年线13.93→14.5；若再次冲高回落且跌破MA10(12.90)，先减30%-50%浮仓。底线11.32不变。
- 不追科技第一天/第二天。CPO和PCB今天已经是涨停潮，140只涨停、封板率90%，情绪处在高位。按打板策略铁律，一进二后的分歧期才是机会，直接追高涨停板是最差的入场点。深科技虽涨5.88%但量比仅0.81是缩量反弹，20日仍-32.42%，不接。
- CRO是今天唯一有真实业绩支撑的方向，但药明康德一字封板无从下手，二线跟风票明日大概率高开分歧。若要参与，只做回踩不破今日涨停实体低点的标的，且尾盘14:45-14:55再动手。
- 半仓不加仓。今日虽然赚钱效应极好，但沪指仍未突破3840-3850压力带，且是靠深市单边拉动。指数分化到这个程度（沪指+0.33% vs 创业板+5.64%），本身就是不稳定结构。
- 支撑看3800（今日最低3799.52再次精准探到），压力3840-3850，站稳后才看3884颈线。
风险提示：本文为个人复盘记录，所有观点、数据、操作均为自我梳理，不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎，据此操作盈亏自负。
🤖 自动生成于 2026/8/4 19:28:42
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